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お金の勉強初級編(38)暴落時の相場反転を見極めるには

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こんにちは、クリエです

今回の暴落において個人投資家が大底を狙いにいくのは得策ではありません。大底天井でポジションが取れるのは大手証券会社になります。ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、クレディスイス、BNPパリバ証券、ABNアムロクリア、野村證券などですね。たまたま今回大底で成功したとしても、大手証券会社は個人投資家が持っているポジションを見る事ができますので、いずれ刈られる時がきます。例え今回の暴落を予測していたとしても自信過剰になってはいけません、現物株だけを購入しているのであれば問題ありませんが、指数を売買している方はいずれ刈られる時がきます

本日3月9日も相場が壊れており日経平均株価11時現在前日比-1100円以上の暴落になっております。予測どおり為替のクラッシュがきており今週か来週辺りに1番底をつけるのではないでしょうか

又、楽天証券FXはスプレッドが大変なことになっており普段見られない画面が止まる事もしばしばある状況です。ドル円がこんなにも短期間に112円台から101円台、値幅で約11円も動いたのはいついらいになるのでしょうか・・・

本日から先物ラージ証拠金も120万円必要になっており、ロングポジションを持っている方は損切りをせざるを得なくなっております(私も宝くじ感覚で購入した3月限22500CALオプションを持っていますw助かりませんねw)

本日の暴落で底値圏でしか出現しないデーターもいくつか出てきておりますのでお伝えいたします

底値圏でしか出現しないデーター一覧

①PBRが1倍割れしている(過去7年でPBRを割っているのは本日3月9日も入れるとたったの4日しかない)

PBRとは簡単に言うと株価の割安性を測ることができます。特徴としてPBRが低ければ低いほど株価が割安であるといえます。仮に会社が仕事を辞めて解散するとしたら、総資産から支払い義務のある費用を全て支払い、従業員に所定の給与や退職金を払って、それでも資金が残った場合はそれらは全て株主の物となります

7年に4回しか出ていないので底値圏付近であるのは間違いないのですが、すぐ反発できず底値圏で持ち合い停滞すると1年移動平均線(22100円辺り)を上回る事ができなくなり22100円が抵抗線になる可能性が出てきています。要約すると今週又は来週1番底をつけてリバウンドをするが1年移動平均線が抵抗帯になり2番底を目指す展開も想定できるということです

②20日平均に対するマイナス乖離率8%以上(14年以降17回)

14年以降で乖離率が12%以上マイナスになったのは15年8月25日につけた12.01%しかありません。本日11時30分現在12.93%とマイナス乖離率は過去例を見ない数字になっております

③新安値数が700以上(15年以降12回)

本日1294銘柄新安値を更新しております

底はどこなのか?本日の下落原因は逆オイルショックのせいです

今週はMSQ週になりますので値動きは激しくなります。今回の暴落原因の一つは海外個人投資家のコールオプションの持ち過ぎが原因だと言われています。大手証券会社は日経平均2000円~3000円クラスの暴落で止めたかったようですが、勢いがあり過ぎてAIが反応できず3月12日頃までAIが止まってしまっていたという情報もあります。3月13日以降再計算している状況らしいですが、今後はこのような想定外な事が起きる事も頭に入れておかなければならないかもしれません

本日が一番底になるかは分かりません。一番底になるか分かりませんが底値圏での指標がいくつか出ていますし、本日の大幅下落は新たな火種(原油)が出たのが原因だと思います。コロナウイルス問題だけでしたら日経平均2万割れは起きなかったと思います。原油が安くなると湾岸諸国は株を売ります、グローバル市場から取り上げる可能性が高くなります。今年1月に起きたアメリカイラン問題と同じ暴落が起きているということです。見方によっては本日から暴落がスタートと見えてもおかしくありません

私は今日がひやっとする局面だと思いますので、投資する金額を3分割にして底値圏にありそうな長期投資+3月優待銘柄株を買っていこうかなと思います。(本日寄り付きから買っており含み損を抱えていますw)明日も下げる可能性は高く今後2番底で更なる下落の可能性は大きいのですが3年以上の長期投資をする上で日経平均2万割れで購入できるのは将来に渡りストレスをあまり感じる事の無い値かなとは思っています。アメリカ株投資はNYダウが本年最安値をつけた2月28日24681ドルを割ってから打診買いする予定です

相場の反転は原油、為替から反転していく傾向が強い事を覚えておきましょう

まとめ:お金の勉強初級編(38)暴落時の相場反転を見極めるには

底値圏でしか出現しないデーターも出ているが警戒は必要である。一番安全に投資するのであれば一番底を確認し2番底を形成していく際に購入ていくのが一番安全です

不安要素としてボリンジャーバンド日足はまだ下落してもおかしくないチャートに見えます。(まだ下落できる余裕があります)日経平均株価ラージ2018年12月26日の18700円~18800円と1月4日19000円~19600円に窓がありますので、そこを意識される可能性はあります

相場のテクニカルから見ると今回の下げとコロナショックがただ被っただけという印象は変わりません。ちなみにSARSの際は暴落後更に8ヶ月間じりじり下げる展開になりましたがその後暴騰していく展開になりました

相場の反転は原油、為替から反転しやすい。日本市場だとマザーズから反転していく傾向もあります(リアルタイム株価

アメリカ長期投資をしている原点根拠は年利回り7%の恩恵を得られるから、過去100年TOTALで見ると右肩上がりだからS&P500関連の投資信託などを毎月購入しています。全世界の経済が止まる事はありません。人それぞれの資金量、戦略により異なりますが、私は購入する日柄を3分割にして3月高配当高優待銘柄を長期投資用としてTOKAIホールディング(3167)長瀬産業(8012)オリックス(8591)トリドール(3397)テンポイノベーション(3484)田辺工業(1828)ラサ商事(3023)辺りを購入していく予定です

以上クリエさんのポイント生活お得情報でした

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お金の勉強初級編(5)固定費医療保険がん保険代を見直そう!

お金の勉強初級編(6)固定費生命保険代を見直そう!

お金の勉強初級編(7)固定費火災保険代を見直そう!

お金の勉強初級編(8)固定費自動車保険代を見直そう!

お金の勉強初級編(9)投資を始めて資本家を目指そう!

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